序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 12,408,908.21 | |
5 | 应收股利 | 未公布 | 58,947.21 | 未公布 | |
6 | 应收利息 | 5,947,266.18 | 3,704,045.46 | 12,960,537.25 | |
7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他资产 | 未公布 | 3,642,496.36 | 未公布 | |
10 | 基金资产总额 | 988,472,321.89 | 1,502,525,155.94 | 4,286,919,655.59 | |
11 | 应付基金管理费 | 513,814.81 | 1,984,768.46 | 5,060,125.32 | |
12 | 应付基金托管费 | 85,664.26 | 330,794.73 | 843,354.21 | |
13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 应付佣金 | 605,178.18 | 1,043,484.20 | 2,449,744.77 | |
16 | 应付清算交易款 | 6,760,390.90 | 未公布 | 未公布 | |
17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
19 | 负债总额 | 10,367,945.90 | 5,640,906.51 | 10,481,286.66 | |
20 | 实收基金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
21 | 未分配收益 | 178,104,375.99 | 696,884,249.43 | 3,476,438,368.93 | |
22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 持有人权益合计 | 978,104,375.99 | 1,496,884,249.43 | 4,276,438,368.93 | |
24 | 负债及持有人权益合计 | 988,472,321.89 | 1,502,525,155.94 | 4,286,919,655.59 | |
25 | 基金资产净值 | 988,472,321.89 | 1,502,525,155.94 | 4,286,919,655.59 | |
26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 交易保证金 | 848,780.49 | 1,323,170.34 | 936,059.24 | |
29 | 清算备付金 | 2,831,482.75 | 1,529,813.46 | 7,220,367.40 |
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