股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	523,329,689.27	4.17
2	万 科Ａ	000002	470,830,976.00	3.75
3	武钢股份	600005	425,357,637.87	3.39
4	中信证券	600030	343,576,957.50	2.74
5	浦发银行	600000	332,758,548.60	2.65
6	华发股份	600325	296,222,091.46	2.36
7	交通银行	601328	289,710,000.00	2.31
8	兴业银行	601166	275,544,237.36	2.20
9	中国石化	600028	271,208,423.05	2.16
10	建设银行	601939	267,631,576.71	2.13

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	586,826,416.53	3.14
2	武钢股份	600005	567,871,175.60	3.04
3	中信证券	600030	530,649,714.21	2.84
4	万 科Ａ	000002	530,420,521.40	2.84
5	建设银行	601939	515,152,941.35	2.75
6	中国国航	601111	485,844,023.84	2.60
7	浦发银行	600000	475,200,000.00	2.54
8	南方航空	600029	467,966,780.60	2.50
9	锡业股份	000960	447,449,614.92	2.39
10	交通银行	601328	440,921,078.84	2.36

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	586,826,416.53	3.14
2	武钢股份	600005	567,871,175.60	3.04
3	万 科Ａ	000002	530,420,521.40	2.84
4	中信证券	600030	530,649,714.21	2.84
5	建设银行	601939	515,152,941.35	2.75
6	中国国航	601111	485,844,023.84	2.60
7	浦发银行	600000	475,200,000.00	2.54
8	南方航空	600029	467,966,780.60	2.50
9	锡业股份	000960	447,449,614.92	2.39
10	交通银行	601328	440,921,078.84	2.36
11	西山煤电	000983	380,820,000.00	2.04
12	中国平安	601318	374,563,662.90	2.00
13	华夏银行	600015	373,021,882.28	1.99
14	广船国际	600685	336,130,548.91	1.80
15	深发展A	000001	335,310,364.20	1.79
16	兴业银行	601166	331,904,000.00	1.77
17	中联重科	000157	329,356,771.05	1.76
18	中国人寿	601628	323,748,093.36	1.73
19	中国石化	600028	319,816,711.83	1.71
20	大秦铁路	601006	296,356,326.84	1.58
21	中国神华	601088	272,762,618.13	1.46
22	民生银行	600016	271,689,072.72	1.45
23	中国石油	601857	263,724,865.20	1.41
24	中华企业	600675	255,206,096.50	1.36
25	宝钢股份	600019	244,160,000.00	1.31
26	广汇股份	600256	235,206,375.14	1.26
27	中国船舶	600150	220,476,216.02	1.18
28	华发股份	600325	216,214,885.23	1.16
29	风帆股份	600482	194,100,000.00	1.04
30	青岛海尔	600690	180,225,441.10	0.96
31	双汇发展	000895	175,905,761.41	0.94
32	海螺水泥	600585	171,189,261.10	0.92
33	国投电力	600886	171,239,822.10	0.92
34	百联股份	600631	165,944,918.56	0.89
35	中国联通	600050	160,515,222.72	0.86
36	中青旅	600138	149,758,312.34	0.80
37	中国远洋	601919	149,310,000.00	0.80
38	马钢股份	600808	148,197,377.80	0.79
39	金 融 街	000402	146,918,459.50	0.79
40	泸州老窖	000568	145,049,677.50	0.78
41	平煤天安	601666	145,259,088.70	0.78
42	恒瑞医药	600276	145,166,800.00	0.78
43	一汽轿车	000800	144,391,072.20	0.77
44	山东黄金	600547	140,611,678.29	0.75
45	华鲁恒升	600426	140,762,223.00	0.75
46	山推股份	000680	135,390,633.10	0.72
47	中兴通讯	000063	126,761,633.79	0.68
48	宝钛股份	600456	122,703,252.00	0.66
49	烟台万华	600309	114,037,980.80	0.61
50	鞍钢股份	000898	109,945,709.82	0.59
51	潍柴动力	000338	109,179,044.80	0.58
52	大同煤业	601001	108,830,016.00	0.58
53	鹏博士	600804	104,738,560.00	0.56
54	好当家	600467	104,133,496.86	0.56
55	兰花科创	600123	103,815,789.80	0.56
56	冀东水泥	000401	104,777,021.25	0.56
57	双环科技	000707	103,489,988.80	0.55
58	金牛能源	000937	102,231,066.42	0.55
59	保利地产	600048	103,712,000.00	0.55
60	新安股份	600596	100,695,000.00	0.54
61	唐钢股份	000709	97,363,896.52	0.52
62	中海发展	600026	96,926,689.50	0.52
63	振华港机	600320	95,062,338.18	0.51
64	贵州茅台	600519	92,496,570.00	0.49
65	江铃汽车	000550	89,670,126.91	0.48
66	开滦股份	600997	87,800,000.00	0.47
67	辽宁成大	600739	84,283,040.00	0.45
68	苏宁环球	000718	82,074,471.00	0.44
69	青岛啤酒	600600	80,273,243.64	0.43
70	金龙汽车	600686	81,330,399.04	0.43
71	长安汽车	000625	75,040,000.00	0.40
72	水井坊	600779	61,510,269.91	0.33
73	海油工程	600583	57,288,000.00	0.31
74	美的电器	000527	57,336,545.73	0.31
75	韶钢松山	000717	55,391,769.20	0.30
76	兴发集团	600141	55,425,000.00	0.30
77	中国中铁	601390	56,013,106.56	0.30
78	华能国际	600011	54,403,751.19	0.29
79	同仁堂	600085	52,175,500.00	0.28
80	香江控股	600162	48,839,164.92	0.26
81	山西汾酒	600809	49,464,499.20	0.26
82	南钢股份	600282	41,408,384.78	0.22
83	沈阳机床	000410	40,858,733.34	0.22
84	中远航运	600428	40,118,461.05	0.21
85	中粮地产	000031	27,450,851.72	0.15
86	广州友谊	000987	25,909,237.14	0.14
87	山东海化	000822	23,419,525.50	0.13
88	国电电力	600795	24,564,240.00	0.13
89	中国太保	601601	21,004,579.80	0.11
90	中海集运	601866	20,037,719.25	0.11
91	金风科技	002202	12,621,679.70	0.07
92	S交科技	600806	5,427,564.32	0.03
93	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.02
94	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.02
95	正邦科技	002157	989,358.90	0.01
96	汉钟精机	002158	1,311,502.00	0.01
97	北纬通信	002148	1,696,544.20	0.01
98	西部材料	002149	1,766,402.68	0.01
99	江苏通润	002150	2,402,125.10	0.01
100	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
101	深圳惠程	002168	1,497,071.52	0.01
102	智光电气	002169	982,651.95	0.01
103	芭田股份	002170	1,897,164.96	0.01
104	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.01
105	常铝股份	002160	1,714,888.77	0.01
106	远望谷	002161	1,119,960.00	0.01
107	东力传动	002164	1,636,842.22	0.01
108	全聚德	002186	1,756,673.77	0.01
109	广百股份	002187	1,365,319.41	0.01
110	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
111	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
112	方正电机	002196	314,014.40	0.00
113	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
114	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
115	新嘉联	002188	411,602.80	0.00
116	利达光电	002189	363,237.00	0.00
117	成飞集成	002190	435,853.68	0.00
118	山东如意	002193	362,560.40	0.00
119	红宝丽	002165	549,046.60	0.00
120	莱茵生物	002166	360,071.67	0.00
121	东方锆业	002167	316,965.22	0.00
122	斯米克	002162	807,663.30	0.00
123	三鑫股份	002163	678,072.76	0.00
124	海得控制	002184	387,764.52	0.00
125	华天科技	002185	722,463.68	0.00
126	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
127	云海金属	002182	920,461.08	0.00
128	报喜鸟	002154	856,911.00	0.00
129	三特索道	002159	261,049.80	0.00
130	实益达	002137	832,792.00	0.00
131	顺络电子	002138	592,217.50	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	锡业股份	000960	876,197,800.00	3.81
2	深发展A	000001	701,391,568.78	3.05
3	万 科Ａ	000002	615,426,139.80	2.68
4	中国平安	601318	554,014,283.50	2.41
5	中国国航	601111	535,985,535.61	2.33
6	云铝股份	000807	526,852,756.17	2.29
7	南方航空	600029	512,222,586.12	2.23
8	中国人寿	601628	506,746,607.58	2.20
9	西山煤电	000983	489,685,195.98	2.13
10	浦发银行	600000	488,250,000.00	2.12

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	417,126,000.00	7.52
2	深发展A	000001	394,998,688.00	7.12
3	中国平安	601318	257,433,282.62	4.64
4	陆家嘴	600663	201,407,283.00	3.63
5	招商银行	600036	186,808,000.00	3.37
6	恒瑞医药	600276	175,714,150.56	3.17
7	鞍钢股份	000898	174,430,635.21	3.15
8	蓝星新材	600299	171,447,547.50	3.09
9	新安股份	600596	166,035,317.00	2.99
10	中国人寿	601628	134,438,661.98	2.42

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	417,126,000.00	7.52
2	深发展A	000001	394,998,688.00	7.12
3	中国平安	601318	257,433,282.62	4.64
4	陆家嘴	600663	201,407,283.00	3.63
5	招商银行	600036	186,808,000.00	3.37
6	恒瑞医药	600276	175,714,150.56	3.17
7	鞍钢股份	000898	174,430,635.21	3.15
8	蓝星新材	600299	171,447,547.50	3.09
9	新安股份	600596	166,035,317.00	2.99
10	中国人寿	601628	134,438,661.98	2.42
11	特变电工	600089	134,343,459.75	2.42
12	中国石化	600028	129,555,312.56	2.34
13	金 融 街	000402	124,700,000.00	2.25
14	万 科Ａ	000002	123,084,177.84	2.22
15	神火股份	000933	112,889,478.90	2.04
16	武钢股份	600005	112,135,802.00	2.02
17	广船国际	600685	105,633,859.10	1.90
18	大秦铁路	601006	103,053,438.00	1.86
19	歌华有线	600037	86,394,000.00	1.56
20	第一食品	600616	85,408,000.00	1.54
21	锡业股份	000960	79,972,324.30	1.44
22	风帆股份	600482	75,902,813.00	1.37
23	海油工程	600583	74,922,416.00	1.35
24	兰花科创	600123	74,068,000.00	1.34
25	中集集团	000039	71,246,984.28	1.28
26	保利地产	600048	64,302,000.00	1.16
27	唐钢股份	000709	62,619,789.06	1.13
28	中国卫星	600118	62,460,000.00	1.13
29	青岛海尔	600690	62,477,952.00	1.13
30	张江高科	600895	58,752,000.00	1.06
31	中华企业	600675	56,302,745.55	1.02
32	中国远洋	601919	53,644,246.26	0.97
33	海螺水泥	600585	47,457,729.44	0.86
34	亨通光电	600487	44,560,000.00	0.80
35	中联重科	000157	42,377,335.00	0.76
36	宝钢股份	600019	41,106,626.00	0.74
37	光明乳业	600597	36,600,429.00	0.66
38	贵州茅台	600519	35,904,000.00	0.65
39	南 玻Ａ	000012	34,485,307.76	0.62
40	潍柴动力	000338	32,347,416.50	0.58
41	五 粮 液	000858	31,609,749.60	0.57
42	烟台万华	600309	31,202,663.44	0.56
43	岳阳纸业	600963	30,501,454.04	0.55
44	苏宁电器	002024	30,616,182.48	0.55
45	山推股份	000680	27,478,566.12	0.50
46	中国船舶	600150	27,648,000.00	0.50
47	韶钢松山	000717	27,142,500.00	0.49
48	东阿阿胶	000423	25,226,983.32	0.45
49	中粮地产	000031	22,618,642.80	0.41
50	兴发集团	600141	22,975,000.00	0.41
51	中油化建	600546	22,726,960.00	0.41
52	金牛能源	000937	22,153,948.32	0.40
53	南山铝业	600219	20,920,180.00	0.38
54	长江电力	600900	19,656,000.00	0.35
55	华侨城Ａ	000069	12,786,267.40	0.23
56	民生银行	600016	12,241,530.00	0.22
57	中海发展	600026	10,824,200.46	0.20
58	宇通客车	600066	10,896,000.00	0.20
59	中国重汽	000951	10,180,000.00	0.18
60	张 裕Ａ	000869	9,799,850.52	0.18
61	深圳机场	000089	8,991,000.00	0.16
62	法拉电子	600563	8,729,636.96	0.16
63	西山煤电	000983	8,186,700.00	0.15
64	平煤天安	601666	7,011,293.00	0.13
65	银座股份	600858	6,628,431.07	0.12
66	云南铜业	000878	6,900,000.00	0.12
67	长安汽车	000625	3,296,000.00	0.06
68	经纬纺机	000666	1,816,500.00	0.03
69	实益达	002137	1,198,154.10	0.02
70	山东药玻	600529	1,038,299.67	0.02
71	顺络电子	002138	675,049.25	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	576,199,485.44	9.61
2	中信证券	600030	454,482,171.52	7.58
3	招商银行	600036	445,362,969.26	7.43
4	深发展A	000001	246,352,243.84	4.11
5	陆家嘴	600663	192,581,424.36	3.21
6	兴业银行	601166	190,775,088.00	3.18
7	新安股份	600596	176,782,089.00	2.95
8	万 科Ａ	000002	175,715,158.29	2.93
9	南山铝业	600219	152,303,633.08	2.54
10	蓝星新材	600299	118,776,890.16	1.98