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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国神华 | 601088 | 574,087,891.92 | 6.34 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 409,680,803.92 | 4.52 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 384,209,520.00 | 4.24 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 380,809,393.28 | 4.21 |
| 5 | 兴发集团 | 600141 | 358,351,078.17 | 3.96 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 353,500,000.00 | 3.90 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 346,410,000.00 | 3.83 |
| 8 | 武汉中百 | 000759 | 345,238,154.15 | 3.81 |
| 9 | 新 希 望 | 000876 | 342,416,139.45 | 3.78 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 329,598,803.28 | 3.64 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 561,593,710.08 | 5.88 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 543,617,232.48 | 5.69 |
| 3 | 农业银行 | 601288 | 536,000,000.00 | 5.61 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 511,081,621.80 | 5.35 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 502,000,000.00 | 5.26 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 481,000,000.00 | 5.04 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 448,350,000.00 | 4.70 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 413,100,000.00 | 4.33 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 377,500,000.00 | 3.95 |
| 10 | 中国北车 | 601299 | 354,500,000.00 | 3.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美的电器 | 000527 | 535,501,178.10 | 5.51 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 517,996,399.90 | 5.33 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 476,010,000.00 | 4.89 |
| 4 | 中国南车 | 601766 | 456,803,443.13 | 4.70 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 447,160,000.00 | 4.60 |
| 6 | 航天信息 | 600271 | 389,000,000.00 | 4.00 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 381,000,000.00 | 3.92 |
| 8 | 华侨城Ａ | 000069 | 380,702,220.75 | 3.91 |
| 9 | 浙江龙盛 | 600352 | 324,300,000.00 | 3.33 |
| 10 | 雅戈尔 | 600177 | 258,997,571.11 | 2.66 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 650,500,000.00 | 7.18 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 490,046,302.35 | 5.41 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 470,000,000.00 | 5.19 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 456,002,599.20 | 5.03 |
| 5 | 华侨城Ａ | 000069 | 440,000,000.00 | 4.86 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 345,450,000.00 | 3.81 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 343,861,429.12 | 3.80 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 290,764,870.23 | 3.21 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 262,208,550.00 | 2.90 |
| 10 | 中国西电 | 601179 | 259,599,798.81 | 2.87 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 735,858,555.96 | 6.97 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 689,702,355.09 | 6.53 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 679,632,959.20 | 6.44 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 554,406,854.40 | 5.25 |
| 5 | 华侨城Ａ | 000069 | 452,760,000.00 | 4.29 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 451,449,396.64 | 4.27 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 405,124,956.00 | 3.84 |
| 8 | 辽宁成大 | 600739 | 383,358,496.50 | 3.63 |
| 9 | 山东黄金 | 600547 | 348,550,532.50 | 3.30 |
| 10 | 冀中能源 | 000937 | 261,026,569.32 | 2.47 |
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