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诺安价值基金(320005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.3091 2.2541
2007-9-27 1.2771 2.2221
2007-9-26 1.2617 2.2067
2007-9-25 1.2872 2.2322
2007-9-24 1.3053 2.2503
2007-9-22 1.2912 2.2362
2007-9-21 1.2912 2.2362
2007-9-20 1.2940 2.2390
2007-9-19 1.2782 2.2232
2007-9-18 1.2805 2.2255
2007-9-17 1.2859 2.2309
2007-9-15 1.2656 2.2106
2007-9-14 1.2656 2.2106
2007-9-13 1.2523 2.1973
2007-9-12 1.2215 2.1665
2007-9-11 1.2020 2.1470
2007-9-10 1.2371 2.1821
2007-9-7 1.2219 2.1669
2007-9-6 1.2407 2.1857
2007-9-5 1.2308 2.1758
2007-9-4 1.2273 2.1723
2007-9-3 1.2411 2.1861
2007-8-31 1.2129 2.1579
2007-8-30 1.1916 2.1366
2007-8-29 1.1832 2.1282
2007-8-28 1.1946 2.1396
2007-8-27 1.1926 2.1376
2007-8-24 1.1857 2.1307
2007-8-23 1.1656 2.1106
2007-8-22 1.1517 2.0967
2007-8-21 1.1436 2.0886
2007-8-20 1.1264 2.0714
2007-8-17 1.0748 2.0198
2007-8-16 1.0972 2.0422
2007-8-15 1.1160 2.0610
2007-8-14 1.1092 2.0542
2007-8-13 1.1017 2.0467
2007-8-10 1.1010 2.0460
2007-8-9 1.1123 2.0573
2007-8-8 1.0902 2.0352
2007-8-7 1.0991 2.0441
2007-8-6 1.0980 2.0430
2007-8-3 1.0859 2.0309
2007-8-2 1.0665 2.0115
2007-8-1 1.0430 1.9880
2007-7-31 1.0563 2.0013
2007-7-30 1.0522 1.9972
2007-7-27 1.0423 1.9873
2007-7-26 1.0437 1.9887
2007-7-25 1.0436 1.9886
2007-7-24 1.0338 1.9788
2007-7-23 1.0279 1.9729
2007-7-20 1.0047 1.9497
2007-7-19 1.8089 1.9089
2007-7-18 1.8113 1.9113
2007-7-17 1.8039 1.9039
2007-7-16 1.7681 1.8681
2007-7-13 1.8094 1.9094
2007-7-12 1.8108 1.9108
2007-7-11 1.7969 1.8969

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