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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 9,586,332.00 | 4.93 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 8,515,537.80 | 4.38 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 7,963,453.17 | 4.10 |
| 4 | 中材国际 | 600970 | 6,972,488.07 | 3.59 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 6,795,204.00 | 3.49 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 6,413,635.40 | 3.30 |
| 7 | 威孚高科 | 000581 | 6,399,671.76 | 3.29 |
| 8 | 凌钢股份 | 600231 | 5,179,200.00 | 2.66 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 4,805,865.46 | 2.47 |
| 10 | 中南建设 | 000961 | 4,619,002.40 | 2.38 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 7,154,009.01 | 3.40 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 6,740,300.16 | 3.20 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 6,627,886.08 | 3.15 |
| 4 | 万 科Ａ | 000002 | 6,410,778.00 | 3.05 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 6,339,846.24 | 3.01 |
| 6 | 威孚高科 | 000581 | 6,017,408.40 | 2.86 |
| 7 | 金 螳 螂 | 002081 | 5,608,940.22 | 2.67 |
| 8 | 潞安环能 | 601699 | 4,861,733.52 | 2.31 |
| 9 | 东港股份 | 002117 | 4,842,633.60 | 2.30 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 4,673,161.50 | 2.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中工国际 | 002051 | 14,942,178.69 | 6.35 |
| 2 | 安琪酵母 | 600298 | 10,021,910.64 | 4.26 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 6,719,755.00 | 2.86 |
| 4 | 阳光照明 | 600261 | 6,281,361.68 | 2.67 |
| 5 | 国电南瑞 | 600406 | 5,704,790.00 | 2.42 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 5,702,480.00 | 2.42 |
| 7 | 包钢稀土 | 600111 | 5,303,340.00 | 2.25 |
| 8 | 梦洁家纺 | 002397 | 5,242,323.25 | 2.23 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 5,186,849.80 | 2.20 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 5,032,432.76 | 2.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中工国际 | 002051 | 6,988,823.00 | 3.44 |
| 2 | 葛洲坝 | 600068 | 5,704,751.08 | 2.81 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 5,430,730.00 | 2.68 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 5,030,742.00 | 2.48 |
| 5 | 安琪酵母 | 600298 | 4,058,786.08 | 2.00 |
| 6 | 燕京啤酒 | 000729 | 3,960,000.00 | 1.95 |
| 7 | 中国国航 | 601111 | 3,813,880.00 | 1.88 |
| 8 | 东方园林 | 002310 | 3,812,670.00 | 1.88 |
| 9 | 华孚色纺 | 002042 | 3,744,180.00 | 1.84 |
| 10 | 青岛啤酒 | 600600 | 3,728,618.40 | 1.84 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 10,096,009.44 | 3.92 |
| 2 | 宇通客车 | 600066 | 9,034,479.74 | 3.51 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 8,330,000.00 | 3.23 |
| 4 | 葛洲坝 | 600068 | 6,398,467.28 | 2.48 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 6,106,900.00 | 2.37 |
| 6 | 福耀玻璃 | 600660 | 5,509,335.00 | 2.14 |
| 7 | 宁波银行 | 002142 | 4,720,304.00 | 1.83 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 4,572,749.00 | 1.77 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 4,305,875.00 | 1.67 |
| 10 | 用友软件 | 600588 | 4,258,800.00 | 1.65 |
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