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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海南海药 | 000566 | 75,167,520.25 | 8.15 |
| 2 | 洋河股份 | 002304 | 74,045,073.20 | 8.02 |
| 3 | 浙富股份 | 002266 | 73,750,480.00 | 7.99 |
| 4 | 桂东电力 | 600310 | 30,663,444.00 | 3.32 |
| 5 | 辰州矿业 | 002155 | 28,563,626.91 | 3.10 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 27,949,044.11 | 3.03 |
| 7 | 长江证券 | 000783 | 27,162,252.68 | 2.94 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 26,960,954.46 | 2.92 |
| 9 | 新研股份 | 300159 | 26,502,000.00 | 2.87 |
| 10 | 大有能源 | 600403 | 26,314,232.45 | 2.85 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浙富股份 | 002266 | 96,430,417.00 | 9.05 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 90,917,985.60 | 8.53 |
| 3 | 龙源技术 | 300105 | 52,219,522.00 | 4.90 |
| 4 | 新 希 望 | 000876 | 48,357,984.15 | 4.54 |
| 5 | 辰州矿业 | 002155 | 45,649,327.12 | 4.28 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 44,634,191.44 | 4.19 |
| 7 | 敦煌种业 | 600354 | 43,264,372.80 | 4.06 |
| 8 | 大有能源 | 600403 | 42,692,085.12 | 4.00 |
| 9 | 桂东电力 | 600310 | 35,242,684.10 | 3.31 |
| 10 | 海南海药 | 000566 | 35,031,244.64 | 3.29 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 包钢稀土 | 600111 | 91,423,893.96 | 7.53 |
| 2 | 浙富股份 | 002266 | 79,802,712.74 | 6.58 |
| 3 | 葛洲坝 | 600068 | 79,170,000.00 | 6.52 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 68,333,793.97 | 5.63 |
| 5 | 张 裕Ａ | 000869 | 68,241,072.77 | 5.62 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 64,845,525.04 | 5.34 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 64,781,607.60 | 5.34 |
| 8 | 片仔癀 | 600436 | 61,827,134.41 | 5.09 |
| 9 | 西藏矿业 | 000762 | 58,037,640.00 | 4.78 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 57,286,322.58 | 4.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 焦点科技 | 002315 | 101,239,494.12 | 9.00 |
| 2 | 同方股份 | 600100 | 84,158,274.72 | 7.48 |
| 3 | 超图软件 | 300036 | 63,415,341.86 | 5.64 |
| 4 | 用友软件 | 600588 | 49,418,874.96 | 4.39 |
| 5 | 顺鑫农业 | 000860 | 47,036,127.32 | 4.18 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 45,767,756.24 | 4.07 |
| 7 | 安琪酵母 | 600298 | 44,845,988.80 | 3.99 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 44,051,040.00 | 3.92 |
| 9 | 华夏银行 | 600015 | 43,243,456.00 | 3.85 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 43,061,500.00 | 3.83 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 78,376,868.00 | 6.38 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 75,795,541.64 | 6.17 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 60,145,749.72 | 4.89 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 49,739,138.56 | 4.05 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 49,164,762.96 | 4.00 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 48,011,750.40 | 3.91 |
| 7 | 国阳新能 | 600348 | 47,092,500.00 | 3.83 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 43,791,955.20 | 3.56 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 40,653,740.40 | 3.31 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 39,524,150.00 | 3.22 |
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