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工银大盘蓝筹(481008)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -290,691,467.48512,094,533.68360,906,825.40-28,351,516.34
2 利息收入 866,880.942,136,090.181,549,378.3810,413,182.96
3 存款利息收入 437,935.74447,741.19251,282.512,553,948.32
4 债券利息收入 428,945.201,688,348.991,298,095.877,859,234.64
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -87,350,219.40398,721,718.50228,681,206.80-11,045,608.51
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布4,930,020.004,930,440.005,907,945.09
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 3,640,086.406,287,911.044,916,585.7223,040.00
15 公允价值变动收益 -204,476,022.50108,962,044.80129,348,469.00-28,154,144.05
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布435,053.26
18 费用 20,181,431.3734,363,283.8620,074,116.0611,927,105.79
19 管理人报酬 8,473,390.0712,409,473.636,481,863.258,128,113.35
20 托管费 1,412,231.562,068,245.551,080,310.501,354,685.56
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 10,099,308.8319,442,688.2112,290,687.692,155,351.76
23 利息支出 5,476.417,938.502,479.16103,040.94
24 卖出回购金额资产支出 5,476.417,938.502,479.16103,040.94
25 其他费用 191,024.50434,937.97218,775.46185,914.18
26 利润总额 -310,872,898.85477,731,249.82340,832,709.34-40,278,622.13
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -310,872,898.85477,731,249.82340,832,709.34-40,278,622.13
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -310,872,898.85477,731,249.82340,832,709.34-40,278,622.13
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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