股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	140,000,000.00	1.98
2	中煤能源	601898	85,140,024.32	1.21
3	中国铁建	601186	77,123,172.50	1.09
4	中国太保	601601	7,821,000.00	0.11
5	海亮股份	002203	520,245.81	0.01
6	华锐铸钢	002204	567,844.24	0.01
7	大立科技	002214	639,380.00	0.01
8	诺普信	002215	871,688.09	0.01
9	拓日新能	002218	565,342.25	0.01
10	东华能源	002221	674,286.30	0.01

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	275,430,780.00	3.45
2	中国石油	601857	229,628,772.00	2.88
3	中国中铁	601390	220,467,557.73	2.76
4	中海集运	601866	108,522,220.50	1.36
5	中国太保	601601	54,938,950.00	0.69
6	中海油服	601808	28,399,180.00	0.36
7	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.27
8	北京银行	601169	17,509,600.00	0.22
9	金风科技	002202	4,143,275.00	0.05
10	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	275,430,780.00	3.45
2	中国石油	601857	229,628,772.00	2.88
3	中国中铁	601390	220,467,557.73	2.76
4	中海集运	601866	108,522,220.50	1.36
5	中国太保	601601	54,938,950.00	0.69
6	中海油服	601808	28,399,180.00	0.36
7	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.27
8	北京银行	601169	17,509,600.00	0.22
9	金风科技	002202	4,143,275.00	0.05
10	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
11	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
12	云海金属	002182	920,461.08	0.01
13	御银股份	002177	700,740.00	0.01
14	中航光电	002179	786,144.10	0.01
15	华天科技	002185	722,463.68	0.01
16	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
17	广百股份	002187	849,439.41	0.01
18	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
19	利达光电	002189	363,237.00	0.00
20	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
21	山东如意	002193	362,560.40	0.00
22	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
23	延华智能	002178	255,060.80	0.00
24	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
25	方正电机	002196	240,874.40	0.00
26	海得控制	002184	387,764.52	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国远洋	601919	160,381,562.34	2.46
2	中国神华	601088	155,284,020.00	2.38
3	保利地产	600048	74,580,000.00	1.15
4	北京银行	601169	67,737,844.00	1.04
5	中海油服	601808	55,700,400.00	0.86
6	中信证券	600030	51,317,517.43	0.79
7	西部矿业	601168	48,789,000.00	0.75
8	康美药业	600518	46,522,281.30	0.71
9	南京银行	601009	40,689,134.40	0.62
10	宁波银行	002142	26,621,250.00	0.41