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工银强债基金(485105)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0755 1.0755
2007-9-27 1.0644 1.0644
2007-9-26 1.0637 1.0637
2007-9-25 1.0648 1.0648
2007-9-24 1.0630 1.0630
2007-9-22 1.0642 1.0642
2007-9-21 1.0642 1.0642
2007-9-20 1.0670 1.0670
2007-9-19 1.0652 1.0652
2007-9-18 1.0626 1.0626
2007-9-17 1.0637 1.0637
2007-9-15 1.0615 1.0615
2007-9-14 1.0615 1.0615
2007-9-13 1.0638 1.0638
2007-9-12 1.0622 1.0622
2007-9-11 1.0623 1.0623
2007-9-10 1.0637 1.0637
2007-9-7 1.0606 1.0606
2007-9-6 1.0604 1.0604
2007-9-5 1.0586 1.0586
2007-9-4 1.0583 1.0583
2007-9-3 1.0582 1.0582
2007-8-31 1.0572 1.0572
2007-8-30 1.0564 1.0564
2007-8-29 1.0553 1.0553
2007-8-28 1.0578 1.0578
2007-8-27 1.0573 1.0573
2007-8-24 1.0564 1.0564
2007-8-23 1.0549 1.0549
2007-8-22 1.0520 1.0520
2007-8-21 1.0515 1.0515
2007-8-20 1.0496 1.0496
2007-8-17 1.0469 1.0469
2007-8-16 1.0481 1.0481
2007-8-15 1.0470 1.0470
2007-8-14 1.0463 1.0463
2007-8-13 1.0458 1.0458
2007-8-10 1.0461 1.0461
2007-8-9 1.0453 1.0453
2007-8-8 1.0432 1.0432
2007-8-7 1.0442 1.0442
2007-8-6 1.0412 1.0412
2007-8-3 1.0353 1.0353
2007-8-2 1.0332 1.0332
2007-8-1 1.0309 1.0309
2007-7-31 1.0315 1.0315
2007-7-30 1.0307 1.0307
2007-7-27 1.0305 1.0305
2007-7-26 1.0298 1.0298
2007-7-25 1.0292 1.0292
2007-7-24 1.0261 1.0261
2007-7-23 1.0248 1.0248
2007-7-20 1.0232 1.0232
2007-7-19 1.0212 1.0212
2007-7-18 1.0151 1.0151
2007-7-17 1.0151 1.0151
2007-7-16 1.0148 1.0148
2007-7-13 1.0141 1.0141
2007-7-12 1.0148 1.0148
2007-7-11 1.0092 1.0092

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