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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 4,421,964.96 | 2.61 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 4,306,500.00 | 2.54 |
| 3 | 南京银行 | 601009 | 4,233,444.75 | 2.50 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 4,069,213.47 | 2.40 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 3,956,800.00 | 2.33 |
| 6 | 冀东水泥 | 000401 | 3,722,684.00 | 2.19 |
| 7 | 赛马实业 | 600449 | 3,578,280.72 | 2.11 |
| 8 | 兖州煤业 | 600188 | 3,450,000.00 | 2.03 |
| 9 | 一汽富维 | 600742 | 3,283,080.48 | 1.93 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 3,236,059.00 | 1.91 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 5,616,000.00 | 3.05 |
| 2 | 金种子酒 | 600199 | 4,800,100.00 | 2.61 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 4,384,000.00 | 2.38 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 3,574,642.68 | 1.94 |
| 5 | 长园集团 | 600525 | 3,193,400.00 | 1.73 |
| 6 | 南京银行 | 601009 | 3,105,504.50 | 1.69 |
| 7 | 杉杉股份 | 600884 | 2,996,400.00 | 1.63 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 2,886,000.00 | 1.57 |
| 9 | 三普药业 | 600869 | 2,825,900.00 | 1.53 |
| 10 | 中海油服 | 601808 | 2,807,790.98 | 1.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 7,404,600.00 | 2.98 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 5,980,000.00 | 2.41 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 5,800,000.00 | 2.34 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 5,589,500.00 | 2.25 |
| 5 | 大商股份 | 600694 | 4,716,800.00 | 1.90 |
| 6 | 长园集团 | 600525 | 4,516,600.00 | 1.82 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 4,469,600.00 | 1.80 |
| 8 | 青岛海尔 | 600690 | 4,228,743.70 | 1.70 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 4,193,000.00 | 1.69 |
| 10 | 山西汾酒 | 600809 | 4,112,468.28 | 1.66 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 6,840,000.00 | 2.94 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 6,110,000.00 | 2.62 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 5,346,000.00 | 2.29 |
| 4 | 中国银行 | 601988 | 5,085,000.00 | 2.18 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 5,066,600.00 | 2.17 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 4,720,637.52 | 2.03 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 4,443,949.90 | 1.91 |
| 8 | 德美化工 | 002054 | 4,400,000.00 | 1.89 |
| 9 | 许继电气 | 000400 | 4,203,512.28 | 1.80 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 3,634,500.00 | 1.56 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 11,426,400.00 | 3.82 |
| 2 | 海宁皮城 | 002344 | 7,714,407.69 | 2.58 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 7,384,000.00 | 2.47 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 7,058,552.70 | 2.36 |
| 5 | 莱宝高科 | 002106 | 6,771,660.00 | 2.26 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 6,688,000.00 | 2.24 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 6,410,000.00 | 2.14 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 5,636,285.98 | 1.88 |
| 9 | 长园集团 | 600525 | 5,323,500.00 | 1.78 |
| 10 | 南京银行 | 601009 | 5,277,000.00 | 1.76 |
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