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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 8,254,800.00 | 8.23 |
| 2 | 古井贡酒 | 000596 | 7,920,752.84 | 7.89 |
| 3 | 莱宝高科 | 002106 | 7,767,170.00 | 7.74 |
| 4 | 小商品城 | 600415 | 7,599,153.16 | 7.57 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 7,377,847.50 | 7.35 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 6,556,500.00 | 6.53 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 5,214,000.00 | 5.20 |
| 8 | 金 螳 螂 | 002081 | 4,910,175.00 | 4.89 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 4,519,968.64 | 4.50 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 4,451,350.54 | 4.44 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 11,063,750.00 | 9.24 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 10,720,800.00 | 8.96 |
| 3 | 古井贡酒 | 000596 | 10,146,823.80 | 8.48 |
| 4 | 小商品城 | 600415 | 8,407,777.92 | 7.02 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 8,221,201.45 | 6.87 |
| 6 | 金 螳 螂 | 002081 | 5,399,230.00 | 4.51 |
| 7 | 东阿阿胶 | 000423 | 5,360,185.60 | 4.48 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 5,269,900.00 | 4.40 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 5,054,343.84 | 4.22 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 4,932,000.00 | 4.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 11,056,457.70 | 7.37 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 10,237,752.07 | 6.83 |
| 3 | 古井贡酒 | 000596 | 7,675,907.73 | 5.12 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 6,522,700.00 | 4.35 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 6,411,740.00 | 4.28 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 6,388,000.00 | 4.26 |
| 7 | 小商品城 | 600415 | 6,387,415.76 | 4.26 |
| 8 | 中国国旅 | 601888 | 6,323,507.30 | 4.22 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 6,108,344.69 | 4.07 |
| 10 | 上海医药 | 601607 | 6,034,008.30 | 4.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 卧龙电气 | 600580 | 8,810,035.20 | 6.45 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 8,198,175.31 | 6.00 |
| 3 | 莱宝高科 | 002106 | 7,041,375.50 | 5.16 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 5,555,755.80 | 4.07 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 5,086,121.60 | 3.72 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 4,996,273.75 | 3.66 |
| 7 | 中国南车 | 601766 | 4,820,000.00 | 3.53 |
| 8 | 古井贡酒 | 000596 | 4,463,453.70 | 3.27 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 3,872,000.00 | 2.83 |
| 10 | 泰豪科技 | 600590 | 3,738,992.40 | 2.74 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双良节能 | 600481 | 8,570,318.40 | 4.48 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 8,479,600.00 | 4.43 |
| 3 | 华天酒店 | 000428 | 6,785,000.00 | 3.54 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 6,215,428.80 | 3.25 |
| 5 | 潍柴动力 | 000338 | 5,997,593.73 | 3.13 |
| 6 | 上海家化 | 600315 | 5,554,928.54 | 2.90 |
| 7 | 芜湖港 | 600575 | 5,524,911.96 | 2.89 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 5,490,495.12 | 2.87 |
| 9 | 莱宝高科 | 002106 | 5,193,636.00 | 2.71 |
| 10 | 金 融 街 | 000402 | 5,064,104.55 | 2.65 |
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