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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
| 1 | 本期已实现收益(元) | -17,893,554.04 | -2,108,712.52 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | 2,562,828.65 | -13,490,182.76 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.03 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -16,534,471.69 | -14,533,877.67 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.06 | -0.04 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 283,920,946.88 | 366,630,413.02 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.96 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.80% | -2.60% | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 0.42% | -3.80% | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -3.40% | -3.80% | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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