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华安香港精选(040018)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产286,203,227.48373,301,391.77未公布未公布
2 银行存款30,391,068.7757,380,068.64未公布未公布
3 结算备付金未公布未公布未公布未公布
4 存出保证金未公布未公布未公布未公布
5 交易性金融资产254,688,160.98314,900,286.39未公布未公布
6 股票投资市值254,688,160.98314,900,286.39未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产214,318.45未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款29,654.94787,786.11未公布未公布
13 应收利息3,026.773,693.65未公布未公布
14 应收股利765,046.8198,469.62未公布未公布
15 应收申购款111,950.76131,087.36未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和所有者权益总计286,203,227.48373,301,391.77未公布未公布
19 负债合计2,282,280.606,670,978.75未公布未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款未公布未公布未公布未公布
25 应付赎回款1,663,226.835,869,196.17未公布未公布
26 应付管理人报酬352,351.58484,302.10未公布未公布
27 应付托管费70,470.3296,860.40未公布未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用未公布未公布未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债196,231.87220,620.08未公布未公布
35 所有者权益合计283,920,946.88366,630,413.02未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)293,788,251.52381,164,290.69未公布未公布


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