序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 286,203,227.48 | 373,301,391.77 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 30,391,068.77 | 57,380,068.64 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 254,688,160.98 | 314,900,286.39 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 254,688,160.98 | 314,900,286.39 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 214,318.45 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 29,654.94 | 787,786.11 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,026.77 | 3,693.65 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 765,046.81 | 98,469.62 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 111,950.76 | 131,087.36 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 286,203,227.48 | 373,301,391.77 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,282,280.60 | 6,670,978.75 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,663,226.83 | 5,869,196.17 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 352,351.58 | 484,302.10 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 70,470.32 | 96,860.40 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 196,231.87 | 220,620.08 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 283,920,946.88 | 366,630,413.02 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 293,788,251.52 | 381,164,290.69 | 未公布 | 未公布 |
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