序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 136,919,729.95 | 47,555,509.22 | 421,046,855.47 | 162,081,164.36 |
2 | 本期利润(元) | 105,493,610.39 | -173,210,058.71 | 643,127,778.50 | 418,551,805.71 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 542,753,284.09 | 282,908,039.07 | 336,427,168.15 | 120,705,431.73 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.32 | 0.17 | 0.24 | 0.07 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,822,133,327.00 | 1,485,160,650.20 | 1,434,657,838.40 | 1,468,173,162.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 0.90 | 1.01 | 0.87 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 60.32% | 37.96% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 380.06% | 313.09% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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