净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2373 | 3.548 | 0.79 | 0.01 | 509.98 |
2014-10-14 | 1.2276 | 3.5346 | 0.13 | 0.00 | 505.20 |
2014-10-13 | 1.226 | 3.5324 | -0.85 | -0.01 | 504.41 |
2014-10-10 | 1.2365 | 3.5469 | -0.47 | -0.01 | 509.58 |
2014-10-09 | 1.2424 | 3.555 | 0.34 | 0.00 | 512.49 |
2014-10-08 | 1.2382 | 3.5492 | 1.13 | 0.01 | 510.42 |
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