序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 261,777,903.78 | 66,015,086.89 | 263,421,097.14 | -128,583,776.59 |
2 | 本期利润(元) | 154,095,614.46 | -395,452,114.83 | 1,252,244,745.80 | 876,748,029.59 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 63,274,917.91 | 625,019,286.77 | 333,244,374.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.12 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,473,623,470.40 | 2,339,282,151.70 | 3,031,932,842.40 | 3,106,768,646.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.03 | 1.26 | 1.12 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -13.98% | 未公布 | 36.26% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 193.71% | 未公布 | 203.68% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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