净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1205 | 2.6331 | 0.53 | 0.01 | 246.85 |
2014-10-14 | 1.1146 | 2.6272 | -0.54 | -0.01 | 245.02 |
2014-10-13 | 1.1206 | 2.6332 | -0.64 | -0.01 | 246.88 |
2014-10-10 | 1.1278 | 2.6404 | -0.82 | -0.01 | 249.11 |
2014-10-09 | 1.1371 | 2.6497 | -0.35 | 0.00 | 251.99 |
2014-10-08 | 1.1411 | 2.6537 | 0.71 | 0.01 | 253.23 |
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