序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,761,076,545.90 | 724,985,103.99 | 1,857,343,137.20 | 545,379,329.03 |
2 | 本期利润(元) | 1,631,210,162.50 | -1,041,658,521.70 | 4,879,042,990.80 | 2,887,783,162.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,113,098,417.70 | 71,411,780.04 | -483,881,283.39 | -1,957,340,838.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.13 | 0.01 | -0.06 | -0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 11,507,613,495.00 | 8,980,487,558.70 | 9,028,582,092.90 | 8,023,302,540.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.05 | 1.19 | 0.94 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 91.88% | 52.17% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 140.13% | 90.43% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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