序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -943,472,250.78 | 5,060,684,268.66 | 2,974,373,650.71 | -6,035,599,671.20 |
2 | 利息收入 | 11,988,469.68 | 13,963,973.57 | 7,952,414.20 | 22,890,343.51 |
3 | 存款利息收入 | 6,783,394.11 | 3,371,232.50 | 1,585,988.28 | 19,021,867.01 |
4 | 债券利息收入 | 3,993,457.87 | 10,592,741.07 | 6,366,425.92 | 3,868,476.50 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,211,617.70 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 809,803,008.50 | 2,024,123,725.00 | 623,767,875.40 | -3,006,465,096.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 1,200,129.36 | -223,009.10 | 1,014,974.65 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 29,340,593.40 | 48,303,926.73 | 37,573,229.75 | 44,926,275.60 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,766,643,626.00 | 3,021,699,854.00 | 2,342,403,833.00 | -3,055,125,562.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,100,643.21 |
18 | 费用 | 98,186,270.92 | 181,641,277.84 | 86,590,488.67 | 276,093,095.06 |
19 | 管理人报酬 | 70,411,394.97 | 114,578,955.22 | 51,285,148.05 | 127,220,205.47 |
20 | 托管费 | 11,735,232.47 | 19,096,492.66 | 8,547,524.70 | 21,203,367.54 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 15,802,548.32 | 47,500,728.37 | 26,532,265.14 | 127,218,932.80 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 54,046.33 |
25 | 其他费用 | 237,095.16 | 465,101.59 | 225,550.78 | 450,589.25 |
26 | 利润总额 | -1,041,658,521.70 | 4,879,042,990.82 | 2,887,783,162.04 | -6,311,692,766.26 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,041,658,521.70 | 4,879,042,990.82 | 2,887,783,162.04 | -6,311,692,766.26 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,041,658,521.70 | 4,879,042,990.82 | 2,887,783,162.04 | -6,311,692,766.26 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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