序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 94,191,030.89 | 14,230,271.30 | 51,351,002.00 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 37,983,232.67 | -75,600,945.79 | 145,020,768.87 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -19,347,351.25 | 37,357,913.24 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | -0.04 | 0.06 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 374,363,509.14 | 447,200,810.13 | 709,165,505.20 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 0.96 | 1.11 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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