序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 25,705,430.38 | -12,379,253.98 | 93,233,278.77 | 76,418,960.26 |
2 | 本期利润(元) | 14,267,699.79 | -31,204,540.94 | 110,006,717.80 | 104,837,270.52 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 467,686.44 | 32,078,683.13 | 114,525,966.04 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.29 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 154,630,205.44 | 158,269,521.51 | 224,263,804.03 | 545,690,682.41 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.38 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 48.77% | 47.69% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 48.70% | 47.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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