净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3219 | 1.7099 | 0.00 | 0.00 | 78.74 |
2014-10-14 | 1.3219 | 1.7099 | -0.28 | 0.00 | 78.74 |
2014-10-13 | 1.3256 | 1.7136 | -0.77 | -0.01 | 79.24 |
2014-10-10 | 1.3359 | 1.7239 | -0.24 | 0.00 | 80.63 |
2014-10-09 | 1.3391 | 1.7271 | -0.14 | 0.00 | 81.07 |
2014-10-08 | 1.341 | 1.729 | 0.76 | 0.01 | 81.32 |
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