序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 59,387,162.50 | 34,552,735.97 | 90,205,243.66 | 52,940,310.51 |
2 | 本期利润(元) | 64,983,826.62 | 19,766,707.10 | 64,765,231.58 | 18,036,725.21 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 83,677,516.04 | 67,646,868.22 | 58,413,848.44 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 979,866,745.72 | 681,422,144.44 | 629,935,339.24 | 695,637,038.79 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 10.41% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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