序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,762,935,851.50 | 587,054,019.29 | 1,246,167,855.30 | 56,614,062.94 |
2 | 本期利润(元) | 2,050,903,863.20 | -1,508,605,026.10 | 5,744,737,179.80 | 4,375,103,157.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,592,366,865.50 | 3,915,736,350.10 | 3,138,659,222.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.51 | 0.35 | 0.59 | 0.42 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 13,057,355,374.00 | 10,114,699,791.00 | 12,489,595,640.00 | 12,633,071,363.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.85 | 1.36 | 1.89 | 1.70 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 155.41% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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