序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 10,141,100,626.09 | 12,547,066,478.35 | 12,693,111,756.46 | 8,664,628,232.01 |
2 | 银行存款 | 2,369,110,613.23 | 1,859,919,894.45 | 1,330,077,959.76 | 727,147,539.24 |
3 | 结算备付金 | 7,310,578.18 | 15,986,120.69 | 12,649,021.01 | 343,581.94 |
4 | 存出保证金 | 3,828,383.67 | 5,657,761.11 | 2,000,000.00 | 2,136,126.47 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,611,390,888.67 | 10,603,774,308.41 | 11,324,258,394.81 | 4,997,573,222.49 |
7 | 债券投资价值 | 143,479,226.80 | 未公布 | 未公布 | 2,892,676,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 60,000,000.00 | 17,365,711.91 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 486,211.12 | 358,139.68 | 197,377.99 | 42,540,636.39 |
14 | 应收股利 | 581,451.14 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,913,273.28 | 1,370,254.01 | 6,563,290.98 | 2,211,125.48 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 10,141,100,626.09 | 12,547,066,478.35 | 12,693,111,756.46 | 8,664,628,232.01 |
19 | 负债合计 | 26,400,835.50 | 57,470,838.71 | 60,040,393.46 | 134,175,224.13 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 11,284,350.68 | 82,576,047.37 |
25 | 应付赎回款 | 4,506,878.58 | 23,189,584.17 | 24,684,942.59 | 34,584,759.64 |
26 | 应付管理人报酬 | 13,123,761.75 | 15,992,539.53 | 14,433,657.49 | 11,297,577.56 |
27 | 应付托管费 | 2,187,293.61 | 2,665,423.25 | 2,405,609.58 | 1,882,929.58 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,629,161.46 | 13,723,687.17 | 5,223,901.92 | 1,874,774.72 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,953,740.10 | 1,899,604.59 | 2,007,931.20 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 7,427,136,619.30 | 6,615,231,492.27 | 7,428,769,478.73 | 7,715,314,766.58 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |