序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 7,252,613.45 | -6,847,470.82 | 18,774,016.48 | 4,789,340.47 |
2 | 本期利润(元) | 6,254,428.58 | -16,567,384.20 | 24,004,789.19 | 8,748,520.69 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 9,091,742.35 | -6,259,700.91 | 4,175,339.52 | 977,043.76 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.07 | 0.05 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 101,932,493.65 | 79,318,144.34 | 98,879,194.00 | 108,562,332.77 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.93 | 1.12 | 1.06 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 13.02% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 13.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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