序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 79,974,804.62 | 100,188,117.57 | 113,393,123.11 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 22,416,807.56 | 8,031,847.06 | 32,075,147.62 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 972,118.49 | 1,441,846.02 | 745,597.36 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 380,507.61 | 622,285.12 | 334,406.83 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 56,030,412.51 | 87,899,487.66 | 79,886,213.03 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 2,114,168.12 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,231.93 | 2,197.24 | 4,093.65 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 12,384.00 | 未公布 | 9,584.41 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 7,108.23 | 76,286.35 | 186,845.92 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 151,234.29 | 未公布 | 151,234.29 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 79,974,804.62 | 100,188,117.57 | 113,393,123.11 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 656,660.28 | 1,308,923.57 | 4,830,790.34 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 366,358.36 | 4,215,354.36 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 92,427.51 | 163,177.26 | 92,234.84 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 106,675.12 | 127,591.03 | 90,351.72 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 17,779.15 | 21,265.17 | 15,058.62 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 405,177.95 | 569,918.99 | 387,690.65 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 34,600.55 | 60,612.76 | 30,100.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 85,577,845.25 | 88,511,625.15 | 102,070,220.91 | 未公布 |
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