序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 2,646,020.52 | -9,942,117.50 | -72,649,958.60 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -30,667,854.45 | -92,682,638.77 | -26,897,323.55 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -33,009,081.96 | -100,544,880.08 | -50,076,505.51 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.09 | -0.19 | -0.08 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 344,114,692.10 | 420,896,482.34 | 639,478,182.84 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.81 | 0.98 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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