序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 189,639,365.72 | 922,716.74 | 129,144,869.12 | 43,220,527.71 |
2 | 本期利润(元) | 221,956,831.41 | -123,922,289.94 | 178,652,574.95 | 72,645,939.13 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -58,707,771.77 | 43,078,220.02 | 31,166,872.77 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | -0.04 | 0.07 | 0.24 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,457,144,168.80 | 1,272,505,738.40 | 724,940,687.30 | 182,428,668.22 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 0.96 | 1.12 | 1.40 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 75.20% | 40.58% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 74.85% | 40.30% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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