序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 170,227,053.74 | -54,270,596.90 | 61,659,790.55 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 299,479,704.41 | -348,066,692.25 | 182,818,221.42 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 249,971,982.61 | -185,105,139.75 | 62,870,557.17 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.06 | 0.03 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,780,162,214.90 | 2,955,006,672.00 | 2,162,587,117.00 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 0.94 | 1.08 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.80% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.80% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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