序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -68,900,913.23 | 51,552,915.78 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -106,108,340.01 | 69,870,614.19 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.17 | 0.09 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -39,807,774.55 | 61,345,718.92 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.07 | 0.08 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 526,986,805.10 | 871,478,982.33 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 1.09 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -16.60% | 8.28% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -14.99% | 9.40% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -7.00% | 9.40% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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