序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -892,870.01 | 26,820,018.18 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -15,049,387.54 | 54,230,660.15 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.06 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 18,622,620.24 | 25,485,754.90 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.04 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 960,512,394.70 | 1,495,353,632.28 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.04 | 2.07 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -2.40% | 6.20% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -2.32% | 6.80% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 4.40% | 6.80% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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