序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 621,933,605.93 | -186,759,751.40 | 49,458,965.36 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 369,369,625.99 | -763,619,120.81 | 357,141,974.48 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 379,652,684.87 | -492,969,340.83 | 46,089,981.18 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.20 | -0.11 | 0.01 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,297,283,723.90 | 4,132,816,215.60 | 7,490,448,280.30 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 0.89 | 1.05 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 4.63% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 4.63% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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