设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
基金数据
基金净值 净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金公司 我的基金 计算器 申购 定投 代销机构 托管银行 基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
查询基金基本概况
嘉实货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  代销机构
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实货币基金(070008)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）1.2341
3基金成立日2005-3-18
4发行日期2005-3-7
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
7上市日期
8发行份额（亿份）29.4721
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率0
12申购费率0
13基金管理人嘉实基金管理有限公司
14基金托管人中国银行股份有限公司
15基金经理吴洪坚
16投资目标投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资范围：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 资产配置：本基金投资于债券的比例为基金净资产的10%；债券正回购的资金余额为基金净资产的40%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款为基金净资产的30%，不具有基金托管资格的存款为基金净资产的5%。
17投资风格货币型

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金