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嘉实货币(070008)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,217,213,480.0824,252,337,305.859,218,203,275.6742,632,977,963.62
2 银行存款1,303,658,719.371,208,905,696.371,205,098,888.111,812,732,892.00
3 结算备付金24,795,500.0048,773,809.5381,778,333.400.00
4 存出保证金未公布未公布未公布0.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布0.00
7 债券投资价值4,287,481,208.754,747,000,139.303,536,715,341.0827,239,329,221.10
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产1,432,702,854.0013,415,178,289.354,186,400,908.5010,728,010,487.90
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息45,081,916.6729,938,503.2945,112,431.59155,243,981.06
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款123,478,561.294,802,540,868.01163,097,372.992,697,661,381.56
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产14,720.00未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,217,213,480.0824,252,337,305.859,218,203,275.6742,632,977,963.62
19 负债合计665,068,629.532,376,774,008.38771,465,522.845,854,743,181.41
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款631,679,564.16未公布579,499,590.254,825,998,800.00
24 应付证券清算款20,003,824.662,366,668,076.39176,488,556.00919,000,000.00
25 应付赎回款6,190,483.292,522,375.263,008,080.933,400,894.96
26 应付管理人报酬1,901,589.472,021,486.962,450,775.337,629,843.75
27 应付托管费576,239.20612,571.80742,659.202,312,073.88
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用104,877.45106,038.7369,212.15388,806.55
30 应交税费35,940.0035,940.0021,360.000.00
31 应付利息39,721.14未公布17,621.69132,459.18
32 应付利润2,926,218.283,124,355.497,173,409.4689,958,594.07
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债169,573.85151,734.22137,609.87未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)6,552,144,850.5521,875,563,297.478,446,737,752.8336,778,234,782.21



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