基金全称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银瑞福优先 |
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基金代码 | 121007(主代码) | 交易所代码 | 121007 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2007年07月09日 | 成立日期 | 2007年07月17日 |
成立规模 | 60.003亿份 | 资产规模 | 145.83亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | LU RONGQIANG | 成立来分红 | 每份累计0.05元(1次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.28%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.10%(前端) |
母子基金 | 121099(母)121007 150001(子) | 是否配对转换 | 否 |
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是否转LOF | 是 | 封闭期 | 3年 |
提前结束条款 | ①瑞福进取份额净值小于或等于0.25 元;②瑞福优先份额少于5000 万份。 |
定期折算日 | 每满 6 个月的最后一日 | ||
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不定期折算条件 | 无 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期银行定期存款利率(税后)+3% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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沪深300 指数×80%+中信标普全债指数×20%
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