净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.889	0.944	-0.56	-0.01	-6.33
2012-05-17	0.894	0.949	0.45	0.00	-5.81
2012-05-16	0.89	0.945	-0.89	-0.01	-6.23
2012-05-15	0.898	0.953	0.34	0.00	-5.39
2012-05-14	0.895	0.95	0.00	0.00	-5.70
2012-05-11	0.895	0.95	-0.22	0.00	-5.70
2012-05-10	0.897	0.952	0.00	0.00	-5.49
2012-05-09	0.897	0.952	-0.66	-0.01	-5.49
2012-05-08	0.903	0.958	0.00	0.00	-4.86
2012-05-07	0.903	0.958	0.11	0.00	-4.86
2012-05-04	0.902	0.957	0.22	0.00	-4.96
2012-05-03	0.9	0.955	0.00	0.00	-5.18
2012-05-02	0.9	0.955	0.78	0.01	-5.18
2012-04-27	0.893	0.948	0.00	0.00	-5.91
2012-04-26	0.893	0.948	0.00	0.00	-5.91
2012-04-25	0.893	0.948	0.68	0.01	-5.91
2012-04-24	0.887	0.942	0.00	0.00	-6.55
2012-04-23	0.887	0.942	-0.45	0.00	-6.55
2012-04-20	0.891	0.946	0.34	0.00	-6.12
2012-04-19	0.888	0.943	-0.11	0.00	-6.44
2012-04-18	0.889	0.944	1.02	0.01	-6.33
2012-04-17	0.88	0.935	-0.90	-0.01	-7.28
2012-04-16	0.888	0.943	-0.11	0.00	-6.44
2012-04-13	0.889	0.944	0.23	0.00	-6.33
2012-04-12	0.887	0.942	1.26	0.01	-6.55
2012-04-11	0.876	0.931	0.00	0.00	-7.70
2012-04-10	0.876	0.931	0.69	0.01	-7.70
2012-04-09	0.87	0.925	-0.80	-0.01	-8.34
2012-04-06	0.877	0.932	0.23	0.00	-7.60
2012-04-05	0.875	0.93	1.27	0.01	-7.81
2012-03-30	0.864	0.919	0.47	0.00	-8.97
2012-03-29	0.86	0.915	-0.12	0.00	-9.39
2012-03-28	0.861	0.916	-1.49	-0.01	-9.28
2012-03-27	0.874	0.929	-0.57	-0.01	-7.91
2012-03-26	0.879	0.934	0.34	0.00	-7.39
2012-03-23	0.876	0.931	-0.79	-0.01	-7.70
2012-03-22	0.883	0.938	0.11	0.00	-6.97