基金全称	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	基金简称	国投瑞银瑞源保本
基金代码	121010（前端）	交易所代码	---
基金类型	保本型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2011年11月21日	成立日期	2011年12月20日
成立规模	4.642亿份	资产规模	2.39亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	国投瑞银基金	基金托管人	民生银行
基金经理人	李怡文	成立来分红	每份累计0.02元（1次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	2.00%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 　　本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。

投资策略

（１）资产配置策略 （２）收益资产投资策略 （３） 保本资产投资策略

分红政策

本基金收益每年最多分配６次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的５０％

业绩比较基准

三年期银行定期存款收益率(税后)

风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。