基金全称	国投瑞银纯债债券型证券投资基金	基金简称	国投瑞银纯债债券A
基金代码	121013（前端）	交易所代码	---
基金类型	债券型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2012年11月12日	成立日期	2012年12月11日
成立规模	25.810亿份	资产规模	10.38亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	国投瑞银基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	李怡文、刘兴旺	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	0.10%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争在长期中实 现超越业绩比较基准的投资业绩，为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。

投资理念

以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，进行主动式管理，力求 有效控制风险，并实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况， 预测债券市场利率走势以及信用利差变动趋势，并对各固定收益品种收益率、利率 敏感性、信用风险、流动性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风 险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争在长期中实现超越业绩比较基准的投 资业绩。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国 债、央行票据、信用债（即企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业私募债券等非国家信用 的固定收益类金融工具）、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基 金资产净值的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 本基金不参与可转债（不含可分离债存债）投资、不参与股票一级市场投资， 也不进行二级市场股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、基本价值评估 2、债券投资策略 3、组合构建及调整

分红政策

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择 收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资； 2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12 次； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1 次，每次不 低于收益分配基准日可供分配利润90%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润 为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数为准。《基金合同》生效不满三个月，收益可不分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位， 小数点后第3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。