基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 信诚沪深300分级A |
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基金代码 | 150051(主代码) | 交易所代码 | 150051 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2011年12月21日 | 成立日期 | 2012年02月01日 |
成立规模 | 3.903亿份 | 资产规模 | 2.87亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 信诚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 吴雅楠 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
母子基金 | 165515(母)150051 150052(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个基金运作周年的最后一个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 信诚沪深300 B份额的基金份额净值小于或等于0.250元 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.0% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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"95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。 "
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