基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰互利分级债券A |
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基金代码 | 150066(主代码) | 交易所代码 | 150066 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2011年12月05日 | 成立日期 | 2011年12月29日 |
成立规模 | 5.397亿份 | 资产规模 | 17.89亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 吴晨 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
母子基金 | 160217(母)150066 150067(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 是 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度的第1 个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 互利B的份额净值大于或等于1.600元时;或当互利B的份额净值小于或等于0.400元时 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期银行定期存款利率+1.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市 场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%
1.大类资产配置 2. 债券投资策略 3.新股投资策略
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中证全债指数收益率
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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