基金全称 | 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 泰信基本面400A |
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基金代码 | 150094(主代码) | 交易所代码 | 150094 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2012年08月06日 | 成立日期 | 2012年09月07日 |
成立规模 | 3.008亿份 | 资产规模 | 0.75亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 陈大庆 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
母子基金 | 162907(母)150094 150095(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度的第一个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 当泰信基本面400份额的基金份额净值达到2.000 元;当泰信基本面400份额的基金份额参考净值达到0.250 元 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期存款基准利率(税后)+3.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证 锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实 现基金资产的长期增值。
暂无数据
投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会 的相关规定)。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投资 比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略 2、股票投资策略
在存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额)将不进行收益分配。
暂无数据
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额 来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高风险、 高预期收益的特征。
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