基金全称 | 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 长盛同庆800B |
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基金代码 | 150099(主代码) | 交易所代码 | 150099 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2009年05月06日 | 成立日期 | 2012年05月22日 |
成立规模 | 146.867亿份 | 资产规模 | 64.81亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 王超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
母子基金 | 160806(母)150006 150007 150098 150099(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 是 | 封闭期 | 3年 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日 | ||
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不定期折算条件 | 同庆B份额参考净值跌到0.250元以下 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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