基金全称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 银华资源指数分级 |
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基金代码 | 161819(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 分级开放式基金 |
发行日期 | 2011年11月07日 | 成立日期 | 2011年12月08日 |
成立规模 | 13.020亿份 | 资产规模 | 16.80亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 马君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
母子基金 | 161819(母)150059 150060(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度第一个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 当银华资源份额的基金份额净值达到2.500元及以上;当银华鑫瑞份额的基金份额净值达到0.250元及以下 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率+3.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
未披露
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.资产配置策略 2.股票投资组合构建
在存续期内,本基金不进行收益分配。
95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
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