基金全称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	基金简称	万家中创指数分级
基金代码	161910（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	分级开放式基金
发行日期	2012年07月02日	成立日期	2012年08月02日
成立规模	4.124亿份	资产规模	1.18亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	万家基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	吴涛	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	161910（母）150090 150091（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无限
提前结束条款	无

定期折算日	每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件	当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元；当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元

固定收益份额年化收益率	一年期银行定期存款利率加上3.5%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证创业成长指数的有效跟踪。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略

分红政策

在存续期内，本基金（包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额）不进行收益分配。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金为指数分级基金，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收 益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；万家创业成长A份额，具有较低风险、收益相对稳定的特征；万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特 征。