基金全称 | 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信定期开放债券 |
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基金代码 | 163112(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 定期开放债券 | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2013年03月04日 | 成立日期 | 2013年03月29日 |
成立规模 | 16.114亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 古平 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为投资者获取高于业绩 比较基准的投资收益。
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本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债(包括创业板上市公司非公开发行公司债券)、中小企业私募债、中 期票据、央行票据、短期融资券、次级债、资产支持证券、可转换债券、分离交 易可转债、债券回购、同业存款等以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它 金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,但可以投资 通过首次发行股票、增发新股、可转换债券转股以及权证行权等方式获得的股票 资产,并可投资因股票派发或因投资分离交易可转债所产生的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对中小企业私 募债的投资比例不高于基金资产的10%;对非固定收益类资产的投资比例不高于 基金资产的20%。其中在封闭期开始3个月和封闭期最后3个月不受前述投资组 合比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制。开放期内现金或者 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
1、大类资产配置 2、债券投资策略 3、一级市场新股申购策略 4、开放期投资安排
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基 金份额可分配利润金额高于0.1 元(含),则基金须进行收益分配,并以该日为 收益分配基准日,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的80%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、开放期内,本基金不进行收益分配。封闭期内,本基金收益分配采用现 金分红方式。基金份额持有人不能选择红利再投资的收益分配方式; 3、本基金每份基金份额享有同等收益分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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本基金为债券型基金,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型 基金,但高于货币市场基金。
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