基金全称 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 兴全轻资产投资股票 |
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基金代码 | 163412(主代码) | 交易所代码 | 163412 |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | LOF开放式基金 |
发行日期 | 2012年02月27日 | 成立日期 | 2012年04月05日 |
成立规模 | 9.939亿份 | 资产规模 | 4.31亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 兴业全球基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 陈扬帆 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.60%(前端) |
本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
暂无数据
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资产的5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
1、资产配置策略 2、“轻资产公司”筛选策略 3、行业配置策略 4、权证投资策略 5、债券投资策略
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
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本基金为股票型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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