基金全称 | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富季季红定期开放债券 |
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基金代码 | 164702(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 定期开放债券 | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2012年06月14日 | 成立日期 | 2012年07月26日 |
成立规模 | 6.220亿份 | 资产规模 | 6.22亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 陆文磊 | 成立来分红 | 每份累计0.02元(1次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 0.75%(前端) |
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款(同业存款、银行通知存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于一级市场新股申购、股票增发以及可转债转股所得的股票或权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、可转债投资策略 4、新股申购策略 5、权证投资策略 6、其他衍生工具投资策略
本基金的每份基金份额享有同等分配权; 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日; 若基金合同生效不满3个月则可不进行收
暂无数据
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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