基金全称	中欧纯债分级债券型证券投资基金	基金简称	中欧纯债分级债券
基金代码	166016（前端）	交易所代码	---
基金类型	债券型	投资风格	创新封闭式基金
发行日期	2013年01月22日	成立日期	2013年01月31日
成立规模	9.765亿份	资产规模	19.53亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	中欧基金	基金托管人	邮储银行
基金经理人	袁争光	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	0.00%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	166016（母）150119 166017（子）	是否配对转换	否
是否转LOF	是	封闭期	3年
提前结束条款	无

定期折算日	每满6个月的最后一个工作日
不定期折算条件	无

固定收益份额年化收益率	一年期银行定期存款利率加上1.25%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资 收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期 票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产 支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市 场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

1.信用策略 2.久期策略 3.收益率曲线策略 4.息差策略 5.资产支持证券投资策略 6.流动性策略 7.中小企业私募债投资策略

分红政策

（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息 日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额 持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红 利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能 采取现金红利方式，不能选择红利再投资； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每 次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金 收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数）； （4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净 额后不能低于初始面值； （5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至 日）的时间不得超过15个工作日。（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运 作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险 要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其 预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。