基金全称 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银增利分级债券 |
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基金代码 | 166401(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2011年11月07日 | 成立日期 | 2011年12月13日 |
成立规模 | 9.059亿份 | 资产规模 | 18.12亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
基金经理人 | 薛铮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.10%(前端) |
母子基金 | 166401(母)150062 150063(子) | 是否配对转换 | 否 |
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是否转LOF | 是 | 封闭期 | 3年 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 份额折算基准日为封闭期截止日 | ||
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不定期折算条件 | 无 |
固定收益份额年化收益率 | 3年期银行定期存款利率+0.25% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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中信标普全债指数
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