基金全称	德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金	基金简称	德邦德信中高企债指数分级
基金代码	167701（前端）	交易所代码	---
基金类型	债券指数型	投资风格	分级开放式基金
发行日期	2013年03月25日	成立日期	2013年04月25日
成立规模	8.246亿份	资产规模	---
基金管理人	德邦基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	何晶	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	0.40%（前端）
最高申购费率	0.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	167701（母）150133 150134（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	是	封闭期	无限
提前结束条款	无

定期折算日	自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满两年的最后工作日止
不定期折算条件	如果期间某个工作日德信B份额的份额净值小于或等于0.400元，则该日后的第二个工作日为到点折算日

固定收益份额年化收益率	一年期银行存款利率+1.2%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数成 份券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似 的总回报，追求跟踪误差的最小化。

投资理念

本基金通过指数化投资以实现跟踪中证1-7年中高收益企债指数，从而为投 资者提供一个分享中国债券市场发展的有效投资工具。

投资范围

本基金的投资范围为主要投资于债券，包括国内依法发行上市的国债、金融 债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。此外，本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、 大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票（含一级市场新 股申购）、权证和可转换公司债券（不含可分离交易可转债的纯债部分）。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中，投资于标 的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、债券回购策略

分红政策

本基金（包括德邦德信基金份额、德信A份额与德信B份额）不进行收益分 配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止德信A 份额与德信B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的 收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 从两类份额看，德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利 率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特 点。